西路环球军论

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股市360]十月行情要看它?消费股将获重大投资机会!

2017-10-09 13:12

  摘要 【十月行情要看它?消费股将获重大投资机会!】银河证券表示,本轮周期股行情已经走过接近4个月,部分强周期品种面临三四季度盈利增速回落、估值优势不再的问题,对上游强周期资源品股票持谨慎态度。创业板则受业绩下滑与估值高企影响,整体反弹的持续性存疑。四季度市场将面临一定变数,风格将较二、三季度发生转换,重点推荐业绩稳定、安全边际高、品牌溢价能力较强、存在估值切换行情的白马消费龙头及大金融板块。(证券时报)

  从历史数据来看,沪指在经历持续低振幅波动后,选择上涨的概率更大。此外,过去15年中,国庆长假后首个交易日共有10次上涨、5次下跌,10月沪指也是涨多跌少。因此,国庆长假后行情上涨可以期待。

  海通证券荀玉根8日发文称,国庆节长假期间,海外股市普遍大涨,美股再创历史新高,恒生指数超越2015年6月高点,离2007年的历史高点又进一步。对于节后的A股,研报认为市场有望稳中向好。研报还指出,央行定向降准,政策面和资金面整体向好,PMI数据回升、三季报预告较好,基本面平稳。中枢抬升震荡市的格局未变,6月初提出的震荡市向上波段未结束,市场稳中向好,振幅有望向上拓宽。

  银河证券表示,本轮周期股行情已经走过接近4个月,部分强周期品种面临三四季度盈利增速回落、估值优势不再的问题,对上游强周期资源品股票持谨慎态度。创业板则受业绩下滑与估值高企影响,整体反弹的持续性存疑。四季度市场将面临一定变数,风格将较二、三季度发生转换,重点推荐业绩稳定、安全边际高、品牌溢价能力较强、存在估值切换行情的白马消费龙头及大金融板块。

  从9月份市场看,半导体、通信设备板块领跑沪深两市,半导体指数、通信设备指数9月分别上涨15.02%、10.46%,远远优于同期沪深主要指数表现。

  多只半导体板块个股表现不俗,次新股国科微(300672)9月以来累计上涨66.47%排名榜首。公司曾因股价涨幅过大停牌自查。公司表示,近期股价涨幅较大,除受 A 股大盘上升的影响外,二级市场的集成电板块最近也受到资本市场的较高关注,公司所在行业同类上市公司股价同期均出现较大幅度上涨。公司作为集成电设计企业,认为股价上涨与近期二级市场资金集中流入公司所在行业板块有关。

  士兰微(600460)周五强势涨停,公司最新股价创两年来新高,9月以来累计上涨58.36%。公司的主要产品包括集成电、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类。

  5G概念股继续发力,龙头股中通国脉(603559)、武汉凡谷(002194)再度携手涨停。七个交易日六个涨停板,武汉凡谷无疑已经成为5G概念头号明星,该股自9月21日以来持续受到市场关注,期间累计涨幅高达90.54%,稳居5G概念股涨幅榜第一位。不过值得注意的是,公司年内业绩堪忧,公司预计2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润亏损3.5亿元至3.9亿元,同时,公司因涉嫌信息披露违法违规,正在被证监会立案调查。

  节后不到二十个交易日内,上市公司三季报将全部亮相,不妨从中寻找一些亮点。

  截至9月29日,共有近1300家公司公布了前三季度业绩预告,业绩预告类型显示,预增公司742家、预盈73家,合计报喜公司比例为64%;业绩预降、预亏公司分别有156家、116家;预平公司152家;另有42家公司业绩预警。

  以净利润增幅中值统计,共有226家公司前三季度净利润同比增幅超过100%;净利润增幅在50%~100%的有149家;增幅在20%~50%的有227家。

  具体到个股看,深物业A(000011)、黑猫股份(002068)、海源机械(002529)、天山股份(000877)等22家公司前三季度净利润同比增长了10倍以上。增幅最大的是深物业A,由于公司1-9月各项目合计可结算面积比上年同期大幅增加以及项目综合毛利率同比大幅提升,预计前三季度实现净利润5.77亿元,与上年同期亏损720万元相比,增幅达81倍。

  黑猫股份预计1-9月实现净利润3.15亿元~3.35亿元,同比增幅中值近80倍,位居第二。业绩大幅增长,主要受供给侧和环保高压执法等宏观政策影响,公司主营炭黑行业供需格局及竞争秩序进一步改善,炭黑产品价格上涨,公司规模和产能布局优势突显,产品销售毛利率显著提升。

  上市公司业绩大幅增长除了公司主营业务确实改善外,也有部分公司受非经常性损益影响较大,这种业绩增长则不具有可持续性,投资者需仔细甄别。

  3000多家公司将在节后不到二十个交易日内全部公布完三季报,业绩浪来袭,除关于业绩高增长类个股外,首批亮相三季报也更加引人关注。

  根据深沪交易所预约披露时间表,深市公司方大化工(000818)将于本周二率先公布三季报,由于报告期内化工产品市场价格走势良好,产品销售价格较上年同期上涨幅度较大,公司预计前三季度实现净利润11600万元–12000万元,同比增长179%~189%;沪市公司博汇纸业(600966)、旗滨集团(601636)三季报将于本周三同时亮相。

  短线金叉意味着短期均线呈多头排列,均线有助涨抗跌特性。最新数据显示,有37只A股的5日均线日均线%。

  值得注意的是,盛屯矿业(600711)、超声电子(000823)、劲嘉股份(002191)等个股主力资金净流入居前,分别达到1.54亿元、0.39亿元、0.35亿元。

  近十个交易日有59家上市公司被增持,增持股数合计4.01亿股,增持市值达52.16亿元(增持股份变动以公告中变动截止日为准)。其中美克家居(600337)被增持的股数最多,达3875.04万股,占流通A股比例为2.61%;尤夫股份(002427)被增持的市值最多,达6.54亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为尤夫股份,增持比例高达6.19%。

  结合前三季度业绩预告来看,超华科技(002288)、威华股份(002240)、围海股份(002586)等公司净利润同比大幅增长,增幅分别高达795.42%、125.81%、125.00%。

  截至9月29日收盘,两市共有113只个股连续下跌超过三个交易日,16只个股连续下跌超过五个交易日,连跌最多的前三名分别是*ST中安(600654)(13天)、华侨城A(8天)、腾信股份(300392)(7天)。连跌个股期间累计跌幅最大前三名分别是*ST中安(48.44%)、东方铁塔(002545)(25.41%)、S佳通(600182)(20.83%).

  值得注意的是,113只连续下跌个股中,13只个股按照机构预测(5家以上机构预测)的今年年度净利测算市盈率低于20倍且净利正增长,光大银行市盈率最低,仅为6.01倍。

  放量可能意味着增量资金的入驻,而滞涨则意味着增量资金获利的可能性较小,不排除后续拉升股价的可能性。最新数据显示,两市共有15只A股放量滞涨,其中新黄浦(600638)、江西铜业(600362)、华峰超纤(300180)等个股5日量比最大,分别达2.28、2.04、1.99.

  值得注意的是,15只放量滞涨股中,口子窖(603589)、中航飞机(000768)、天邦股份(002124)等个股主力资金净流入最多,分别达到0.37亿元、0.27亿元、0.14亿元。